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广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20137期净值型理财产品(GTYG20137)清算报告

尊敬的投资者:

广西北部湾银行发行的广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20137期净值型理财产品(GTYG20137)于20200819日成立,于20210819日到期,清算情况如下:

产品名称

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20137期净值型理财产品(GTYG20137

产品代码

GTYG20137

产品登记编码

C1083220000522                             

产品成立日

20200819

产品到期日

20210819

产品期限

365

产品单位净值

1.05

产品费用及收益分配情况:

费率(%

金额(单位:元)

固定管理费

0.1

145741.16

托管费

0.01

14574.10

外包服务费

0.005

7287.05

应付增值税费

-

-

应付交易费用

-

-

客户本金

-

143,853,472.00

客户收益

-

7,192,678.60

广西北部湾银行股份有限公司

                                                                       2021819

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