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2021年8月23日关于广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20092期(D729款)净值型理财产品分红方案的公告

 

尊敬的投资者:

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20092期(D729款)净值型理财产品于20200526日起始运作,产品净值和分红公告如下:

产品基本信息:

产品名称

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20092期(D729款)净值型理财产品

产品编号

GTYG20092

登记编码

C1083220000359

产品类型

封闭式净值型

产品期限

正常持有到期日为20220525

开放周期

本期产品不开放申赎,存续期间原则上每季度分配收益1次(以广西北部湾银行具体公告为准)

产品净值:

日期

分红前单位净值

分红后单位净值

2021/8/23

1.01271507

1.00000000

产品分红:

理财收益分配基准日

理财收益分红登记日

理财收益分红兑付日

理财产品总份额

理财收益分红总金额

2021/8/23

2021/8/24

2021/8/27

40,164,500.00

510,694.43

                      广西北部湾银行

                      2021824

 
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