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广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20922期净值型理财产品(GTYG20922)清算报告

尊敬的投资者:

广西北部湾银行发行的广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20922期净值型理财产品(GTYG20922)于20200902日成立,于20210902日到期,清算情况如下:

产品名称

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20922期净值型理财产品(GTYG20922

产品代码

GTYG20922

产品登记编码

C1083220A000055

产品成立日

20200902

产品到期日

20210902

产品期限

365

产品单位净值

1.0503

产品费用及收益分配情况:

费率(%

金额(单位:元)

固定管理费

0.1

206166.63

托管费

0.01

20616.69

外包服务费

0.005

10308.28

应付增值税费

-

401853.94

应付交易费用

-

2022.75

客户本金

-

200,219,600.00

客户收益

-

10,071,050.88

广西北部湾银行股份有限公司

202192

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