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广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20923期净值型理财产品(GTYG20923)清算报告

 尊敬的投资者:

广西北部湾银行发行的广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20923期净值型理财产品(GTYG20923)于20200904日成立,于20210902日到期,清算情况如下:

产品名称

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20923期净值型理财产品(GTYG20923

产品代码

GTYG20923

产品登记编码

C1083220A000056                         

产品成立日

20200904

产品到期日

20210902

产品期限

363

产品单位净值

1.05002438

产品费用及收益分配情况:

费率(%

金额(单位:元)

固定管理费

0.1

102074.92

托管费

0.01

10207.50

外包服务费

0.005

5103.77

应付增值税费

-

201268.53

应付交易费用

-

927.63

客户本金

-

99,780,400.00

客户收益

-

4,991,457.65

广西北部湾银行股份有限公司

202192

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