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广西北部湾银行富桂宝定添益系列G21957期净值型理财产品

尊敬的投资者:

广西北部湾银行富桂宝定添益系列G21957期净值型理财产品于202175日起始运作,现将该产品本周期净值和分红公告如下:

产品基本信息:

产品名称

广西北部湾银行富桂宝定添益系列G21957期净值型理财产品

产品编号

DTYG21957

登记编码

C1083221000066

产品类型

开放式净值型

产品期限

正常持有到期日为203177

开放周期

上个申购开放周期为202186日至202196

具体申购/赎回开放日期以广西北部湾银行公告为准

分红频率

每月5日(遇节假日顺延)

产品净值:

日期

分红前单位净值

申购/赎回净值

202195

1.00520554

1.0000

产品分红:

收益分配基准日

分红登记日

红利兑付日

总份额

分红总金额

202195

202196

202197

209,736,643.00

1,091,792.27

广西北部湾银行股份有限公司

202196

 
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