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广西北部湾银行2016年8月末存续理财产品运作情况公告

尊敬的客户:

截止2016831,广西北部湾银行发售存续理财产品的相关信用主体财务状况良好,委托资金运用规范,项目没有损害信托财产、委托人、受益人利益的事项发生,预期年化参考收益率不变,详见信息披露表。

产品名称

预期年化收益率

起息日

到期日

理财资产规模(万元)

投资方向

盈信宝201146A期理财计划

6.20%

2011-12-30

2016-12-30

30,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

盈信宝201147A期理财计划

6.20%

2011-12-30

2016-12-30

30,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

盈信宝201208A期理财计划

6.30%

2012-3-14

2017-3-14

30,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15103(D362)保本浮动收益型理财计划

4.80%

2015-9-11

2016-9-7

1,884.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15123(D365)保本浮动收益型理财计划

4.70%

2015-10-14

2016-10-13

3,185.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15125(D365)保本浮动收益型理财计划

4.70%

2015-10-27

2016-10-26

6,088.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15127(D365)保本浮动收益型理财计划

4.60%

2015-11-4

2016-11-3

7,399.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15130(D365)保本浮动收益型理财计划

4.60%

2015-11-10

2016-11-9

7,913.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15133(D301)保本浮动收益型理财计划

4.50%

2015-11-25

2016-9-21

7,106.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15136(D365)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2015-12-2

2016-12-1

4,926.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15137期(D315款)保本浮动收益型理财计划

4.50%

2015-12-9

2016-10-19

9,694.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15150(D365)保本浮动收益型理财计划

4.50%

2015-12-14

2016-12-13

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15142(D365)保本浮动收益型理财计划

4.60%

2015-12-22

2016-12-21

4,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A15153(D260)保本浮动收益型理财计划

4.10%

2015-12-22

2016-9-7

30,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15155期(D259款)保本浮动收益型理财计划

4.10%

2015-12-23

2016-9-7

20,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15156期(D350款)保本浮动收益型理财计划

4.10%

2015-12-23

2016-12-7

50,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J15143期(D296款)保本浮动收益型理财计划

4.40%

2015-12-28

2016-10-19

4,313.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16003(D366)保本浮动收益型理财计划

4.50%

2016-1-6

2017-1-6

8,444.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16005(D275)保本浮动收益型理财计划

4.30%

2016-1-12

2016-10-13

2,945.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16005(D365)保本浮动收益型理财计划

4.40%

2016-1-13

2017-1-12

11,407.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16006(D273)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-1-20

2016-10-19

1,361.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16008(D358)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-1-20

2017-1-12

3,592.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16010(D301)保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-1-27

2016-11-23

4,838.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16010(D245)保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-1-27

2016-9-28

1,491.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16013(D340)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-2-1

2017-1-6

2,780.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16012(D276)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-2-1

2016-11-3

436.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16016(D272)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-2-18

2016-11-16

1,258.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16014(D365)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-2-18

2017-2-17

5,797.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16018(D252)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-2-24

2016-11-2

5,038.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16019(D224)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-3-3

2016-10-13

3,171.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16020(D364)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-3-3

2017-3-2

13,281.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16020(D273)保本浮动收益型理财计划

4.20%

2016-3-3

2016-12-1

4,336.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16022(D181)保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-3-10

2016-9-7

10,214.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16023(D363)保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-3-10

2017-3-8

5,552.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16022(D244)保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-3-10

2016-11-9

3,957.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16025(D223)保本浮动收益型理财计划

3.80%

2016-3-17

2016-10-26

7,089.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16026(D181)保本浮动收益型理财计划

3.80%

2016-3-17

2016-9-14

13,861.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16036期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.80%

2016-3-23

2016-9-21

7,772.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16024(D363)保本浮动收益型理财计划

3.80%

2016-3-23

2017-3-21

2,977.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16039期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-3-29

2016-9-27

11,566.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16041期(D196款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-6

2016-10-19

5,046.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16042期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-6

2017-4-6

6,132.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16042期(D224款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-6

2016-11-16

2,389.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16045期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-14

2016-10-13

9,233.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16044期(D209款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-14

2016-11-9

9,808.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16047期(D217款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-20

2016-11-23

4,539.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16046期(D176款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-20

2016-10-13

6,571.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16047期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.80%

2016-4-20

2017-4-20

9,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16050期(D358款)保本浮动收益型理财计划

3.75%

2016-4-27

2017-4-20

4,271.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16049期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-4-27

2016-10-26

10,726.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16053期(D140款)非保本浮动收益型理财计划

4.25%

2016-4-27

2016-9-14

12,369.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16049期(D203款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-5-4

2016-11-23

13,258.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16054期(D181款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-5-6

2016-11-3

3,063.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16055期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.75%

2016-5-6

2017-5-6

1,967.18

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16065期(D119款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-5-6

2016-9-2

3,670.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16057期(D247款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-5-10

2017-1-12

5,314.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16068期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-5-10

2017-5-10

2,193.20

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16059期(D233款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-5-18

2017-1-6

4,447.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16060期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-5-18

2017-5-18

6,122.20

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16058期(D126款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-5-18

2016-9-21

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16070期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-5-18

2016-11-16

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16061期(D99款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-5-25

2016-9-1

20,939.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16062期(D175款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-5-25

2016-11-16

14,315.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16059期(D126款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-5-25

2016-9-28

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16064期(D251款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-2

2017-2-8

3,321.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16065期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-2

2017-6-2

2,618.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16060期(D160款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-6-2

2016-11-9

8,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16073期(D104款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-6-2

2016-9-14

8,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16074期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-6-2

2016-12-1

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16066期(D99款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-6-7

2016-9-14

6,290.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16067期(D183款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-6-7

2016-12-7

21,106.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16075期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-7

2017-6-7

2,396.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16076期(D255款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-6-7

2017-2-17

718.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16069期(D126款)保本浮动收益型理财计划

3.55%

2016-6-15

2016-10-19

4,205.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16070期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-6-15

2017-6-15

3,169.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16077期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-6-15

2016-12-14

7,353.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16078期(D295款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-15

2017-4-6

274.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16103期(D79款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-6-15

2016-9-2

20,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16072期(D162款)保本浮动收益型理财计划

3.55%

2016-6-22

2016-12-1

7,380.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16063期(D113款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-6-22

2016-10-13

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16079期(D259款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-22

2017-3-8

1,700.10

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16080期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-6-22

2017-6-22

6,496.80

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16073期(D176款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-6-27

2016-12-20

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16075期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-6-28

2017-6-28

3,902.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16108期(D113款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-6-28

2016-10-19

25,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16064期(D78款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-6-28

2016-9-14

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16081期(D120款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-6-28

2016-10-26

9,687.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16082期(D266款)保本浮动收益型理财计划

3.65%

2016-6-28

2017-3-21

2,724.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16088期(D184款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-7-6

2017-1-6

7,427.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16089期(D245款)保本浮动收益型理财计划

3.55%

2016-7-6

2017-3-8

1,104.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16083期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.60%

2016-7-6

2017-7-6

3,054.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16084期(D99款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-7-6

2016-10-13

9,356.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16099期(D140款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-7-6

2016-11-23

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16104期(D180款)保本浮动收益型理财计划

3.30%

2016-7-8

2017-1-4

15,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16090期(D113款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-7-13

2016-11-3

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16091期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.55%

2016-7-13

2017-7-13

2,785.20

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16104期(D141款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-7-13

2016-12-1

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16085期(D183款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-7-13

2017-1-12

7,216.70

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16086期(D70款)保本浮动收益型理财计划

3.35%

2016-7-13

2016-9-21

7,500.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16092期(D154款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-7-20

2016-12-21

8,389.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16093期(D183款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-7-20

2017-1-19

7,700.40

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16088期(D106款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-7-20

2016-11-3

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16100期(D63款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-7-20

2016-9-21

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16094期(D300款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-7-27

2017-5-23

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16095期(D105款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-7-27

2016-11-9

12,627.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16105期(D153款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-7-27

2016-12-27

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16089期(D176款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-7-27

2017-1-19

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16090期(D84款)保本浮动收益型理财计划

3.35%

2016-7-27

2016-10-19

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16091期(D104款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-4

2016-11-16

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16092期(D364款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-4

2017-8-3

3,571.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16101期(D139款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-8-4

2016-12-21

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16127期(D145款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-4

2016-12-27

4,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16096期(D70款)保本浮动收益型理财计划

3.30%

2016-8-5

2016-10-14

16,737.20

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16097期(D188款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-8-5

2017-2-9

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16098期(D98款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-10

2016-11-16

27,909.90

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16099期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-10

2017-8-10

4,482.20

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16106期(D91款)非保本浮动收益型理财计划

4.00%

2016-8-10

2016-11-9

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16133期(D77款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-10

2016-10-26

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16094期(D49款)保本浮动收益型理财计划

3.35%

2016-8-10

2016-9-28

18,711.50

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16093期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.55%

2016-8-12

2017-2-10

1,094.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16134期(D191款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-16

2017-2-23

15,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16135期(D209款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-16

2017-3-13

15,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16100期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-8-17

2017-2-15

15,940.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16101期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-17

2017-8-17

3,920.60

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16136期(D35款)保本浮动收益型理财计划

2.54%

2016-8-17

2016-9-21

8,500.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16095期(D266款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-17

2017-5-10

2,817.30

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16096期(D106款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-17

2016-12-1

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16102期(D42款)非保本浮动收益型理财计划

3.90%

2016-8-17

2016-9-28

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16102期(D119款)保本浮动收益型理财计划

3.40%

2016-8-24

2016-12-21

15,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16103期(D365款)保本浮动收益型理财计划

3.50%

2016-8-24

2017-8-24

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”A16107期(D63款)非保本浮动收益型理财计划

3.90%

2016-8-24

2016-10-26

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16097期(D182款)保本浮动收益型理财计划

3.45%

2016-8-24

2017-2-22

5,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

“富桂宝”J16098期(D91款)保本浮动收益型理财计划

3.35%

2016-8-24

2016-11-23

10,000.00

存款、债券回购、央行票据、国债、金融债、短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具(PPN)、基金、资管计划及其他固定收益类金融工具等投资工具。

产品名称

预期年化收益率

起息日

到期日

理财资产规模(万元)

投资方向

融资客户

融资到期日

交易结构

“富桂宝”C15001(D365)非保本浮动收益型理财计划

5.30%

2015-12-15

2016-12-14

6000

华泰-紫金京华1号集合资产管理计划

京东世纪贸易公司

18个月以内

集合资产管理计划

“富桂宝”A16076期(D336款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-5-18

2017-4-19

20000

湾行·贵港城市发展产业投资基金优先级份额

贵港市兴港中盛城乡建设有限责任公司

96个月以内

城市发展产业投资基金

“富桂宝”A16077期(D351款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-5-18

2017-5-4

20000

湾行·贵港城市发展产业投资基金优先级份额

贵港市兴港中盛城乡建设有限责任公司

96个月以内

城市发展产业投资基金

“富桂宝”A16078期(D365款)非保本浮动收益型理财计划

4.10%

2016-5-18

2017-5-18

20000

湾行·贵港城市发展产业投资基金优先级份额

贵港市兴港中盛城乡建设有限责任公司

96个月以内

城市发展产业投资基金

“富桂宝”A16087期(D363款)保本浮动收益型理财计划

3.70%

2016-6-3

2017-6-1

30000

湾行·贵港城市发展产业投资基金优先级份额

贵港市兴港中盛城乡建设有限责任公司

96个月以内

城市发展产业投资基金

“富桂宝”A16081期(D365款)非保本浮动收益型理财计划

4.50%

2016-6-28

2017-6-28

8500

湾行·钦州城市发展投资基金优先级份额

广西红树湾投资有限公司

60个月以内

城市发展产业投资基金

“富桂宝”A16109期(D345)保本浮动收益型理财计划

3.75%

2016-6-28

2017-6-8

25000

湾行·钦州城市发展投资基金优先级份额

广西红树湾投资有限公司

60个月以内

城市发展产业投资基金

广西北部湾银行股份有限公司

2016831

 
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