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广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20921期净值型理财产品 2021年半年度报告

产品管理人:广西北部湾银行股份有限公司

产品托管人:招商银行股份有限公司南宁分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司南宁分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021-01-012021-06-30止。

1、产品基本情况

项目

信息

产品名称

广西北部湾银行富桂宝固添益系列G20921期净值型理财产品

产品登记编码

C1083220A000054

产品管理人

广西北部湾银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司南宁分行

产品运作方式

非保本封闭式净值型(固定收益类私募产品)

产品成立日

2020-08-31

产品到期日

2022-01-13

报告期末产品份额总额

403,000,000.00

2、产品收益表现

阶段

净值增长率(%

当期(2021-01-012021-06-30

2.07

自产品成立日至今

3.50

3、主要财务指标

金额单位:元

项目

2021-01-01 2021-06-30

本期已实现收益

8,474,061.01

本期利润

8,474,061.01

期末产品资产净值

417,114,822.92

期末产品份额净值

1.03502437

4、投资组合情况及流动性风险分析

4.1 期末资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

直接投资

金额

占产品总资产的比例(%

1

权益投资

0.00

0.00

 

其中:普通股

0.00

0.00

 

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

398,836,839.19

95.26

 

其中:债券

398,836,839.19

95.26

 

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

 

其中:远期

 

      期货

      期权

0.00

0.00

 

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

10,777,917.35

2.57

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

9,088,378.14

2.17

合计

418,703,134.68

100.00

4.2 投资组合流动性风险分析

   本理财产品资金主要投资于债券/资产管理计划。资产管理计划均投向交易所及银行间市场交易的债券品种,债券可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。产品整体流动性风险可控。

4.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位:元

序号

资产名称

金额

占产品资产净值比例(%

1

20乌高01

178,597,525.19

42.82

2

20新疆金投MTN001

120,417,200.38

28.87

3

20昌投01

99,822,113.62

23.93

注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。

5、托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

广西北部湾银行股份有限公司

2021-08-29

 
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