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债券回购业务

定义:

债券回购业务是指交易双方进行的以债券为权利质押的一种资金融通业务。

业务种类:

1.按交易方向分为债券正回购和债券逆回购:

1)债券正回购:本行以债券为质押融入资金,并在约定期满日按照双方约定的回购利率计算的金额向资金融出方返还资金,资金融出方向本行返还所质押的债券。

2)债券逆回购:资金融入方以债券为质押从本行融入资金,并在约定期满日按照双方约定的回购利率计算的金额向本行返还资金,本行向资金融入方返还所质押的债券。

2.按交易方式分为质押式回购和买断式回购:

1)质押式回购:逆回购方融出资金的同时,得到的是债券的质押权。

2)买断式回购:交易的主要形式是回购双方签订一份捆绑式合同——即期买入和远期卖出交易集中在同一份合同中。

本行优势:

本行作为银行间债券交易百强机构,是银行间市场的重要参与者之一,信誉良好,是同业往来的重要合作伙伴。

适用范围:

国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用联社、外资银行、证券公司、财务公司等符合中国人民银行规定,已签署《全国银行间债券市场债券质押式回购主协议》和(或)《全国银行间债券市场债券买断式回购主协议》,能够从事该业务的交易主体。

业务流程:

1.询价

2.成交

3.资金交割

4.期满清算

 
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