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债券回购

发布时间 : 2021年08月05日

1)业务简介:

债券回购业务分为债券质押式回购业务和债券买断式回购业务,按交易方向分为买入返售和卖出回购。

债券质押式回购业务,是指我行与同业机构之间以债券为权利质押的一种短期资金融通业务,资金融入方(正回购方)在将债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金的同时,双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金,逆回购方向正回购方返还原出质债券。

债券买断式回购业务,是指我行与同业机构在交易债券、短期融通资金的同时,以契约方式约定在将来某一日期以约定价格,由卖方向买方买回该笔债券的业务。债券持有人(正回购方)将债券卖给债券购买方(逆回购方)的同时,交易双方约定在未来某一日期,正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券。

2)合作对象:

适用于进入全国银行间债券市场的金融机构和非金融机构等,主要以商业银行、证券公司、基金公司、保险公司信用社和财务公司等金融机构为主。